Dow-Futures stiegen über Nacht leicht an, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Alle Augen sind auf die Ankündigung der Sitzung der Federal Reserve und des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell gerichtet. Die Signale zu den Zinserhöhungserwartungen der Fed werden entscheidend sein.
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Der Aktienmarkt schloss etwas höher, aber nachdem er zunächst bei A gegappt hatte Zähmung des VPI-Inflationsberichts. Vielversprechende Bewegungen von Blue-Chip-Aktien sind im Allgemeinen zurückgegangen oder haben sich nach unten umgekehrt.
Tesla (TSLA) fiel am Dienstag auf neue Bärenmarkttiefs, als die Stimmung gegenüber dem Elektrofahrzeuggiganten rückläufig wurde. TSLA-Aktien sind in großen Mengen ausverkauft. CEO Elon Musk selbst schien am Mittwoch die Bedenken von Tesla bezüglich der Bestellung anzuerkennen.
Unter den Megacap-Technologien von Dow Jones sind Apfel (AAPL) löschte einen starken frühen Gewinn inmitten von Berichten über eine umfassende Änderung seines App Store-Modells. Microsoft (MSFT) schloss höher, aber nachdem der Hauptwiderstand getroffen wurde.
Die Aktien der Fluggesellschaften wurden stark abverkauft Jet-Blau (JBLU) fügte eine Warnung zu den jüngsten Bedenken hinsichtlich der Reisenachfrage im Jahr 2023 hinzu. United Airlines (UAL), der seit zwei Wochen mit Langzeit-Terminen liebäugelt, fiel am Mittwoch.
während, General Electric (GE), Goldmann Sachs (p) Und die Peabody-Energie (Britische thermische Einheit) Alle fanden Unterstützung auf wichtigen Ebenen und so schnell wie möglich Punkte kaufen. Es war Peabody am Dienstag IBD-Aktie heute.
Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte die Marktbewegungen vom Dienstag und analysierte die Aktien von Tesla, GE und Peabody Energy.
Zinserhöhungserwartungen der Fed
Die Federal Reserve wird mit ziemlicher Sicherheit die Zinssätze um 14.00 Uhr ET um 50 Basispunkte anheben, nach vier aufeinanderfolgenden Fed-Zinserhöhungen um 75 Basispunkte. Was Investoren wollen, sind Signale für die Zinspolitik der Fed Anfang 2023.
Nach dem VPI-Inflationsbericht vom Dienstag neigen die Märkte nun leicht zu einer Zinserhöhung um einen Viertelpunkt am 1. Februar.
Der Verbraucherpreisindex für November fiel mit einem monatlichen Plus von 0,1 % bzw. 0,2 % ohne Nahrungsmittel und Energie niedriger aus als erwartet. Die CPI-Inflation fiel von 7,7 % im Oktober auf 7,1 %, den niedrigsten Stand seit einem Jahr. Die Kern-CPI-Inflation ging von 6,3 % auf 6 % zurück.
Die Fed wird auch den vierteljährlichen Wirtschaftsausblick veröffentlichen, zusammen mit den Erwartungen der politischen Entscheidungsträger für Zinserhöhungen. Dies kann Aufschluss darüber geben, wo der politische Entscheidungsträger den „Terminal“- oder Peak-Fed-Funds-Satz sieht.
Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird um 14:30 Uhr ET sprechen. Seine Kommentare zu Inflationsrisiken, Rezession und höheren Fed-Zinsen werden entscheidend für die Renditen von Aktien und Staatsanleihen sein.
Dow jones futures heute
Dow-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,3 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,25 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,25 %.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo bedeutet dies nicht unbedingt den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Sitzung Aktienmarkt Sitzung.
Anstieg der Aktienmärkte
Die Aktienmarktrallye am Dienstag begann stark, als alle wichtigen Indizes im CPI-Inflationsbericht kurzfristige Höchststände durchbrachen. Aber die Gewinne haben deutlich nachgelassen.
Der Dow Jones Industrial Average schloss am Dienstag um 0,3 % Börsenhandel. Der S&P 500 stieg um 0,7 %. Der Nasdaq Composite Index stieg um 1 %. Small Capital Russell 2000 legte um 0,3 % zu.
Die Apple-Aktie stieg an diesem Tag auf 149,97, schloss aber nur um 0,7 % bei 145,47. Dies hat gerade die 50-Tage-Serie wiedererlangt. Bloomberg berichtet, dass Apple seine iPhones und iPads für mehrere App-Stores in Europa öffnen wird, um den europäischen Regulierungsbehörden zu gefallen. Apple hat den App Store in den letzten Jahren in einen riesigen Geldspeicher verwandelt.
Die Microsoft-Aktie stieg um 1,75 % auf 256,92 und schloss über ihrem Hoch vom 1. Dezember. Aber die Aktien waren weit von ihrem Morgenhoch von 263,92 entfernt. Die MSFT-Aktie erreichte ihren Höhepunkt an der 200-Tage-Linie, die ein wichtiger Widerstandsbereich ist.
Die US-Rohölpreise stiegen um 3 % auf 75,39 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 11 Basispunkte auf 3,5 %, obwohl sie am Tag bei 3,43 % gefallen war. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die eng mit der Fed-Politik verknüpft ist, fiel um 18 Basispunkte auf 4,22 %.
Börsengehandelte Fonds
zwischen den Die besten InvestmentfondsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig(plus 0,8 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) um 0,9 %. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) stieg um 1,6 %, wobei MSFT-Aktien eine wichtige Komponente waren. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) 1,7 % hinzugefügt. Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(minus 0,1 % und der ARK Genomics ETF)ARKG) um 1,1 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest, insbesondere aber bei ARKK.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME(advanced 0,8 % und der Global Infrastructure Development Fund (ETF) in den USA)Wiege) 0,9 %. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) ging um 2,85 % zurück, wobei UAL-Aktien und JetBlue beide Komponenten waren. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1,8 %, wobei mehrere Bauunternehmen und wohnungsbezogene Einzelhändler Stärke zeigten. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) betrug 1,9 %. SPDR Finanzauswahlfonds (XLF) und dem SPDR Health Care Sector Selection Fund (XLV) stiegen beide um 0,3 %.
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Aktien zu beobachten
Die GE-Aktie fiel um 0,4 % auf 82,88, nachdem sie an diesem Tag ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitt überschritten hatte. Am Montag machte General Electric einen starken Anstieg von einem Tiefststand von 81,40 aus. Auf dem Wochen-Chart fand die GE-Aktie zum ersten Mal seit dem Ausbruch Anfang November Unterstützung bei ihrem gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt. Eine starke Erholung von diesen Niveaus, die das Hoch vom Dienstag bei 84,90 sein könnten, wird eine Kaufgelegenheit bieten.
Die Gewinne von GE erholten sich, obwohl sie uneinheitlich waren, im Jahr 2022, mit einem stärkeren Wachstum im nächsten Jahr.
Auch die GS-Aktie durchbrach kürzlich den Boden des Cups und fand Unterstützung an der 10-Wochen-Linie, wobei sie unter den Kaufpunkt von 358,72 zurückfiel. Die Investmentbank erholt sich diese Woche. Auf dem Wochen-Chart weist Goldman einen 13-Monats-Trend auf Becherboden mit Henkel Mit 389,68 Kaufpunkten gem MarketSmith-Analyse.
Am Dienstag stiegen die Aktien um 1,5 % auf 368,89, über dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, aber deutlich unter den Tageshöchstständen von 378,56. Eine Bewegung über das Hoch vom Dienstag könnte einen frühen Einstieg in die GS-Aktie ermöglichen.
Peabody Energy-Aktien
BTU stieg am Dienstag um 2,2 % auf 28,47 und erholte sich von der 50-Tage- und 10-Wochen-Linie, stieß aber an der 21-Tage-Linie auf Widerstand. Die Peabody-Aktie hat einen Kaufpunkt von 32,99 Handles aufgrund der Konsolidierung, die fast acht Monate zurückreicht. Aber BTU-Aktien neigen wie der allgemeine Markt dazu, schnell zu steigen, gefolgt von allmählicheren Rückschlägen, die einen Großteil der früheren Gewinne aufgeben. Eine Bewegung über das Hoch vom Dienstag von 29,08 könnte einen frühen Einstieg sowohl von der 50-Tage- als auch von der 21-Tage-Linie sowie einen Durchbruch zur Unterseite des Handles ermöglichen.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie eröffnete höher, gab aber schnell Gewinne wieder ab und drehte dann für die zweite Sitzung in Folge stark nach unten. Die Aktien durchbrachen am 21. November Bärenmarkttiefs und schlossen um 4,1 % bei 160,95. Das Handelsvolumen war das größte seit über einem Jahr, mit mehreren anderen hoch gehandelten Pullbacks in den letzten zwei Wochen.
Es ist möglich, dass einige der großen TSLA-Aktien- oder -Fondsinvestoren die Aktie verkaufen, wenn sie im Minus ist und im Laufe des Jahres.
Generell hat die Tesla-Aktie seit Ende September fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Einem scharfen Ausverkauf folgten eine kurze Erholung und Apathie.
Am Dienstag zeigten Daten, dass die Fahrzeugzulassungen von Tesla China letzte Woche hinter den Erwartungen zurückblieben. Es trägt zu den Nachfragesorgen in China bei und kommt inmitten weit verbreiteter Berichte, dass Tesla die Produktion in seinem Werk in Shanghai verlangsamen und möglicherweise die Produktion Ende des Jahres einstellen wird.
Elon Musk schien am Dienstag anzuerkennen, dass Teslas Bestellung problematisch ist. „Tesla wird auf lange Sicht großartig sein, aber es kontrolliert die makroökonomischen Wellen nicht“, schrieb Musk in einem Tweet.
Während eine schwache Weltwirtschaft wahrscheinlich ein Faktor ist, sieht sich Tesla auch einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt, insbesondere in China.
Unterdessen wirkt sich das Twitter-Urteil von Elon Musk auf die Tesla-Aktie aus. Seine Aufmerksamkeit scheint sich auf Twitter im Vergleich zum EV-Giganten zu konzentrieren. Unterdessen haben Musks zunehmend parteiische und Troll-Tweets seinem Markenimage geschadet, insbesondere bei Demokraten. Die Sorge der TSLA-Aktieninvestoren ist, dass die Schattenseiten von Elon Musk potenzielle Käufer von Tesla-Elektrofahrzeugen abschrecken werden.
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Analyse der Marktrallye
Der Aktienmarkt stieg bei der Eröffnung am Dienstag aufgrund des CPI-Inflationsberichts, gab aber schnell einen Großteil dieser Gewinne wieder auf.
Alle wichtigen Indizes überstiegen am 1. Dezember für kurze Zeit ihre Tageshöchststände, bevor sie sich umkehrten. Der S&P 500 schloss wieder über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Der NASDAQ erholte sich weiterhin von den 50-Tage- und 21-Tage-Linien.
Russells 2000 eröffnete über der 200-Tage-Marke, verblasste aber unter diesem Niveau und endete unter der 21-Tage-Marke.
Wenn wichtige Indizes, insbesondere der S&P 500, über ihre Höchststände vom 1. Dezember steigen können, wäre das ein zinsbullisches Zeichen, aber nicht unbedingt endgültig. Die aktuelle Marktrallye erzielte an einem Tag eine Reihe großer Gewinne, denen schnell Rückschläge folgten, die diese Bewegung zunichte machten. Dies machte es schwierig, Kraft zu kaufen.
Es ist nicht verwunderlich, dass viele Aktien zur Eröffnung am Dienstag große Aufwärtsbewegungen zeigten, aber von kleinen Gewinnen oder direkten Verlusten zurückgezogen wurden. Megacaps sind bestenfalls neutral, wie Microsoft-Aktien, Nachzügler wie Apple-Aktien oder absolute Verlierer wie Tesla.
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Was machst du jetzt
Das Marktgeschehen am Dienstag zeigt, warum Anleger nicht bei der Eröffnung kaufen sollten, insbesondere wenn die wichtigsten Indikatoren in den Nachrichten gemischt ausfallen. Es erklärt auch, warum Anleger ihre Emotionen im Zaum halten müssen.
Wenn sich der Markt mit der Zinserhöhung am Mittwoch und den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Powell stark erholte, wird es wahrscheinlich einige Kaufgelegenheiten geben. Aber erhöhen Sie die Exposition schrittweise, indem Sie frühe Einstiege und Auszahlungen für etwas sicherere Einstiege verwenden.
Bis die Marktrallye von einer unruhigen Bewegung zu einem anhaltenden Aufwärtstrend übergeht, ist es gefährlich, zu stark zu exponieren.
Viele Aktien werden aus einer Vielzahl von Sektoren generiert. Sie möchten also vorbereitet sein und an Ihren Beobachtungslisten arbeiten. Bleiben Sie in Verbindung, damit Sie als klare Kaufpunkte für Aktien fungieren können.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Markttrend, Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.
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