Dow Jones steigt im Inflationsbericht um 1200 Punkte: Warum die Marktrallye Raum zum Laufen haben könnte

Die Dow-Jones-Futures über Nacht änderten sich kaum, ebenso wie die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures.

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Die Börsenrallye am Donnerstag stieg nach einem CPI Inflationsbericht kälter als erwartetMit einem Anstieg des Dow Jones um 1.198 Punkte. Kern- und Kernpreisgewinne waren geringer als erwartet, was die Argumente für eine Verlangsamung der Fed-Zinserhöhungen verstärkt. Treasury-Renditen und der Dollar fielen.

Wenn die Inflation weiter nachlässt, könnte die Fed entscheiden, die Zinserhöhungen früher abzuschließen, als der Fed-Vorsitzende Jerome Powell letzte Woche vorgeschlagen hat.

Bei den besiegten Aktien gab es viele große Bewegungen. Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT), ein Elternteil von Google das Alphabet (Das Google), übergeordnetes Facebook ID-Pads (tot), Amazon.com (AMZN) Und die Tesla (TSLA) waren alle große Gewinner am Donnerstag, aber die MSFT-Aktie war die einzige, die sich über die 50-Tage-Linie bewegte. nvidia (NVDA), die jetzt eine höhere Marktkapitalisierung als die META-Aktien hat, ist deutlich gestiegen, nachdem sie bereits die 50-Tage-Serie wiederholt hat, aber es braucht noch viel Arbeit.

Mehrere zusammengebrochene Cloud-Software-Aktien verzeichneten am Donnerstag zweistellige Gewinne. digitale Turbine (Anwendungen) einen Gewinn von 61 % nach den Einnahmen zu verbuchen, aber das ist kein Zweimonatshoch.

Anleger sollten jedoch auf jeden Fall erwägen, mehr Engagement hinzuzufügen und nach Eigenkapital zu suchen.

Am Donnerstag waren jedoch nicht viele machbare Aktien verfügbar. Aber GlobalFoundries (GFS), Energie-Enphase (ENPH), Griffon (GFF), FirstSource-Builder (BLDR) Und die General Motors (GMAlle verschiedenen Kaufsignale blinken.

GM-Bestand hinzugefügt Swingtrader Und es war Donnerstag IBD-Aktie heute. ENPH-Aktien sind in Datei IBD-Leaderboard-Beobachtungsliste und er ist dran Liste von 50 IBD.

Dow Jones Terminkontrakte heute

Dow-Futures tendierten höher gegenüber dem fairen Wert. S&P 500- und Nasdaq 100-Futures-Kontrakte veränderten sich leicht.

Der Rentenmarkt bleibt am Freitag wegen des Veterans Day geschlossen. Die US-Börsen öffnen wie gewohnt.

Bitcoin, das am Donnerstag irgendwann 18.000 $ überstieg, nachdem es am Mittwochnachmittag auf ein Zweijahrestief unter 16.000 $ abgestürzt war. Aber die Kryptowährung verpuffte am Donnerstagabend auf rund 17.000 Dollar. Der Krypto-Kreditgeber BlockFi sagte, er habe die Abhebungen nach dem Beinahe-Zusammenbruch von FTX vorübergehend eingestellt. Anfang dieses Jahres hat FTX eine Vereinbarung zur Übernahme von BlockFi getroffen.

Peking hat die meisten Covid-Fälle seit mehr als einem Jahr gemeldet, da ein Anstieg der Infektionen im ganzen Land zu neuen Sperren führte. Chinas neue Führer drängten auf gezieltere „entscheidende“ Beschränkungen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.

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Aktienmarkt steigen

Die Börsenrallye begann stark und setzte sich den ganzen Donnerstag über fort und schloss auf Tageshöchstständen.

Die Dow-Futures stiegen vor der Eröffnung aufgrund eines überraschenden CPI-Inflationsberichts. Die Verbraucherpreise im Oktober stiegen um 0,4 % oder 0,3 % ohne Lebensmittel und Energie. Die VPI-Inflationsrate fiel auf 7,7 %, den niedrigsten Stand seit Januar. Die Kerninflation ging auf 6,3 % zurück, während man davon ausgeht, dass sie auf einem 40-Jahres-Hoch von 6,6 % verharren wird.

Die Bullen jubelten und seufzten, nachdem sie endlich eine positive Inflationsanzeige erhalten hatten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Donnerstag um 3,7 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index liegt bei 5,5 %. Der Nasdaq Composite Index stieg um 7,35 %. Small Cap Russell 2000 stieg um 6,1 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 32 Basispunkte auf 3,83 %, den niedrigsten Stand seit einem Monat. Der Dollar erlitt den größten Rückgang seit mehreren Jahren und setzte seine starken Verluste in der vergangenen Woche fort.

Die Märkte sehen nun eine Wahrscheinlichkeit von 81 % für eine Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte im Dezember. Vor dem VPI-Inflationsbericht bestand noch eine solide Chance auf einen Anstieg um fünf um 75 Basispunkte. Bemerkenswerterweise besteht jetzt eine 50:50-Chance auf eine Zinserhöhung von nur einem Viertelpunkt im Februar.

Die US-Rohölpreise stiegen um 0,6 % auf 86,47 $ pro Barrel. Erdgas steigt um 6,4 %.

Megacap-Aktien

Die Apple-Aktie stieg um 8,9 % und erholte sich von ihrem schlechtesten Schlusskurs seit fast vier Monaten. Die META-Aktie stieg um 10,25 % und setzte damit eine Mini-Rallye von Baisse-Tiefs inmitten massiver Stellenstreichungen und anderer Kosten fort. Amazon-Aktien stiegen am Mittwoch von 30-Monats-Tiefs um 12,2 %, als der E-Commerce-Riese eine Überprüfung der Kostensenkung ankündigte.

Die Microsoft-Aktie stieg um 8,2 Prozent und überschritt damit die 50-Tage-Marke. Die Google-Aktie stieg um 7,6 %, bleibt aber deutlich unter der 50-Tage-Strecke.

Die Tesla-Aktie erholte sich um 7,4 %, blieb aber ein Insider-Tag, nachdem sie am Mittwoch auf ein Zweijahrestief gefallen war.

Die Nvidia-Aktie stieg um 14,3 % und verlängerte damit die Erholung, die am 13. Oktober begann. Die Einnahmen von Nvidia sind für den 16. November geplant.

ETFs

zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) legte um 3,1 % zu. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ist um 9,1 % gestiegen, wobei MSFT-Aktien eine Schlüsselkomponente darstellen. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) schrie 10,2 % höher. Die NVDA-Aktie ist ein großer Vermögenswert.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) um 5,5 % und der Global Infrastructure Development Fund (ETF) in den USA (Wiege) 5,65 %. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) stieg um 4,9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) erhöhte die Obergrenze um 10,3 %. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) um 2,2 % und der Financial Select SPDR ETF)XLF) um etwas mehr als 5 % vorangekommen. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) stieg um 2,5 %.

Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) mit 14,5 % höher und ARK Genomics ETF (ARKG) 11,1 %. Tesla-Aktien sind ein wichtiger Bestandteil aller Ark Invest ETFs.

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Marktanstiegsanalyse

Die Aktienmarktrallye hat dem CPI-Inflationsindex enorme Gewinne beschert. Der S&P 500 und der Russell 2000 sprangen beide über die gleitenden 50-Tage-Durchschnitte, wobei der erstere die jüngsten Höchststände übertraf und die jüngsten Höchststände knapp unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt lagen. An der Spitze dieses Aufwärtstrends sprang der Dow Jones Industrial Average von seiner 200-Tage-Linie auf den besten Stand seit den Höchstständen im August.

Der Nasdaq, die offensichtliche Verlangsamung der bisherigen Rallye des Marktes, sprang über die 50-Tage-Linie. Amazon, viele wacklige große Unternehmen und Cloud-Aktien gingen voran, während Nvidia und andere Chips ihre jüngste Rallye fortsetzten, aber größtenteils unter Kaufgründen.

Es war eine Donnerstag-Prozedur später Folgetag Auf alle wichtigen Indizes, mit deutlichen Zuwächsen beim Handelsvolumen an der New York Stock Exchange und Nasdaq. Dies schafft mehr Vertrauen in die Aktienmarktrallye.

Der VPI-Inflationsbericht war nur ein Datenpunkt, aber es war das, was die Fed sehen wollte und musste. Insbesondere wird es einige Wochen dauern, bis die nächste Welle von Fed-Geldberichten erscheint. Dies deutet auf einen günstigen Hintergrund für eine Marktrallye hin, zumindest in diesem Zeitraum.

Eine positive Folge wäre, dass sich der Nasdaq entscheidend über die 50-Tage-Linie bewegt und seine Oktober-Hochs über 11200 durchbricht. Die Rallye des S&P 500 über die 200-Tage-Linie wäre ein sehr starkes Signal.

Warum dieses IBD-Tool vereinfachen? verbranntdas Klassenzimmer Top-Lager

führender Bestand

Es gab am Donnerstag nicht viele Blue Chips auf ihren Positionen. Einige der starken Namen scheinen sich zu strecken, während die großen Gewinner am Donnerstag hauptsächlich kaputte Technologien wie Google waren, die viel Reparaturarbeit benötigen.

Es ist nicht klar, welche Gruppen den Aufstieg des Marktes anführen werden. Aber es gibt viele interessante Gruppen und Branchen.

Pharmazeutika wie Biotech und Krankenversicherer, die die Marktrallye anführten, schlossen am Donnerstag große Gewinne aus oder zogen sich zurück, da riskantere Wachstumstitel bevorzugt wurden. Ist das nur ein flüchtiges Bild?

Defensive Namen hatten einen harten Gang, wie Hershey (HSY) und Vorräte an anderen Nahrungsmitteln.

Eine breite Palette von wohnungsbezogenen Aktien, darunter Bauunternehmen, Lieferanten und Einzelhändler, liquidiert ihre Basis oder bewegt sich über langfristige gleitende Durchschnitte oder Trendlinien. Es enthält Dr. Horton (DHI), Tempur Seely (TPX) und Lager BLDR.

Einige andere Einzelhändler, zusammen mit vielen Restaurants und einigen Verbraucherspielen, zeigen Stärke von Crocs (CROX) mir Flügelstopp (Flügel) zu GM-Aktien. Einige Finanz-, Lithium-, Solar-, Agrar- und Stahlaktien sehen ebenfalls gut aus, darunter auch Stahl Dynamik (STLD), Albemarle (ALB), CF Industrien (CF), Karl Schwab (SCHW) und ENPH-Aktien.

Einige Infrastrukturunternehmen befinden sich in oder in der Nähe der Einkaufsgebiete, darunter Quanta-Dienste (PWR).

Energieaktien, die am Donnerstag nicht viel getan haben, könnten weiterhin die Führung übernehmen.

Netzwerkaktien sehen stark aus, einschließlich DigiInternational (DGII). Einige der Chipnamen klingen interessant, da sich der Sektor nach einer langen Talfahrt erholt. Dazu gehören GFS-Aktien, die etwas höher sind als die frühen Einträge.

Aber für große Unternehmen wie Apple, Microsoft und Tesla-Aktien kann es einige Zeit dauern, bis sie ganz oben auf der Liste stehen. Dasselbe gilt für Cloud-Software, mit dem Risiko, dass sich einige möglicherweise jahrelang nicht erholen, wenn überhaupt.

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Was machst du jetzt

Die Börsenrallye zeigte am Donnerstag Stärke, und es gibt eine plausible Geschichte, dass der Aufwärtstrend nach dem Inflationsbericht vom Oktober Beine hat. Aber im Moment ist es nur eine Geschichte.

Letztendlich sollten sich Anleger darauf konzentrieren, was der Markt gerade tut, indem sie die Aktionen der wichtigsten Indizes und führenden Aktien verfolgen.

Dies deutet darauf hin, dass es an der Zeit ist, die Exposition zu erhöhen, aber überstürzen Sie es nicht. Wenn dieser Markt nach oben zeigt, bleibt genügend Zeit, um kräftig zu investieren.

Die begrenzte Anzahl von Aktien, die am Donnerstag ausgeführt wurden, war einer der Gründe dafür, nicht stark zu kaufen. Anleger können wählen, ob sie einen breiten Markt- oder Sektor-ETF wie SPY oder SMH kaufen möchten.

Aber es gibt viele Aktien und Sektoren, die interessant aussehen. Anleger sollten ihre Beobachtungslisten aktualisieren.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit der Entwicklung des Marktes, der Aktien und der führenden Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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