Die Dow-Futures stiegen am frühen Mittwoch zusammen mit den S&P 500- und Nasdaq-Futures. Die Rohölpreise stiegen auf bis zu 110 $ pro Barrel, da Käufer russisches Öl inmitten der Invasion in der Ukraine meiden. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, meldet sich, als sich Zweifel an Zinserhöhungen einschleichen.
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Ein Versuch, den Aktienmarkt zu erholen, führte am Dienstag zu schweren Verlusten, als die Ölpreise stark stiegen und die Renditen von Staatsanleihen angesichts von Anzeichen, dass russische Angriffe für ukrainische Zivilisten tödlicher werden könnten, einbrachen.
Wichtige Indikatoren stießen auf Widerstand in der Nähe der schnell fallenden exponentiell gleitenden 21-Tage-Durchschnitte, einer von mehreren potenziellen Widerstandsbereichen für den Versuch des Marktes, sich zu erholen. Die Tesla-Aktie drehte nach unten, nachdem sie am Dienstag kurz die 21-Tage-Linie überschritten hatte. ein Apfel (AAPL) und Nvidia-Aktien wurden in der Nähe des 21-Tage-Streaks abgeflacht. Microsoft (MSFT), die am Montag gerade über der 21-Tage- und 200-Tage-Linie schlossen, zog sich am Dienstag zurück.
US-Militärbeamte sagen, dass der russische Vormarsch in Kiew angesichts des heftigen ukrainischen Widerstands und der logistischen Herausforderungen ins Stocken geraten ist. Aber das russische Militär setzt Artillerie und andere ungenaue Waffen gegen mehrere Städte ein und verursacht mehr zivile Opfer.
Russland hat erklärt, es sei bereit, die Friedensgespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen, aber es scheint, dass es keine unmittelbaren Aussichten auf ein Ende der Feindseligkeiten gibt.
Präsident Joe Biden hielt am Dienstagabend seine Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress und dem Land. Er sprach über die Invasion der Ukraine und sagte, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten und Europas unterschätzt habe. Er kündigte an, dass die Vereinigten Staaten nach der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und Kanada russische Flugzeuge aus ihrem Luftraum verbieten würden.
Biden hat darauf gedrängt, zumindest Teile der Gesetzgebung zum „besseren Wiederaufbau“ wiederzubeleben, und sieht Pläne für grüne Energie als Möglichkeit, die russische Energieabhängigkeit zu verringern. Die Republikaner argumentieren, dass Biden auf mehr heimische Rohöl- und Erdgasproduktion drängen sollte.
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Fed-Chef Powell
Fed-Chef Powell wird aussagen Vor dem Kongress um 10 Uhr ET Mittwoch. Powell wird wahrscheinlich darauf hinweisen, dass eine Zinserhöhung durch die Fed bei der geldpolitischen Sitzung am 15./16. März beginnen wird, aber er wird Flexibilität betonen. Die russische Invasion in der Ukraine und die anschließenden Sanktionen führten zu höheren Rohölpreisen sowie zu erheblichen Gewinnen bei Basismetallen und Getreide. All dies droht die Inflation weiter anzutreiben und gleichzeitig die Probleme in der Lieferkette zu verschärfen und das Wirtschaftswachstum zu verlangsamen. In der Zwischenzeit könnte die Beteiligung der Belegschaft zunehmen, da COVID-Fälle und Einschränkungen schnell nachlassen, was die Bedenken in der Lieferkette und die Lohninflation lindert.
Angesichts all dieser großen und unsicheren Gegenströmungen wird Fed-Vorsitzender Powell klug und bereit sein wollen, den Kurs zu ändern – und sicherstellen, dass die Finanzmärkte dies wissen.
Die Märkte, die vor einigen Wochen eine Zinserhöhung um einen halben Punkt fast vollständig eingepreist hatten, erwarteten bei der Sitzung im März immer noch eine Erhöhung um einen Viertelpunkt. Aber es besteht jetzt eine kleine bis bescheidene Chance, dass sich die Fed bei der Sitzung im März nicht bewegt.
Vor der bevorstehenden Sitzung der Federal Reserve erhalten politische Entscheidungsträger und Investoren am Freitag den Februar-Beschäftigungsbericht und am 10. März den Februar-VPI.
Haupteinnahmen
Dow-Jones-Komponente salesforce.com (CR) erwähnt Besser als erwartete Gewinne spät am Dienstag. Die CRM-Aktie stieg über Nacht leicht an, was auf eine Rückkehr über den 21-Tage-Streifen hindeutet, fiel aber unter den 50-Tage-Durchschnitt des schnellen Rückgangs. Die Salesforce-Aktie fiel am Dienstag um 0,8 % auf 208,89.
Geld Baum (DLTRDie Gewinne werden am frühen Mittwoch gemeldet, da die DLTR-Aktie in den letzten Wochen mit Kaufsignalen geflirtet hat. Die Relative Kraftlinie Sie hat bereits ein neues Hoch erreicht, während die Dollar Tree-Aktie verankert ist, was ein zinsbullisches Zeichen ist. Anleger sollten 144,56 als Einstiegspunkt über dem Hoch vom 6. Januar nutzen. Der offizielle Kaufpunkt für die DLTR-Aktie liegt bei 149,47.
Tesla (TSLA), Microsoft und nvidia (NVDA) ist eingeschaltet IBD-Bestenliste. MSFT-Lager befindet sich in Langjährige Führer von IBD bestehender.
Das in diesem Artikel enthaltene Video diskutiert und analysiert die Marktbewegung am Dienstag Nördliches Öl und Gas (Keil), Louisiana und der Pazifik (LPX) und Standard-DLTR.
Dow Jones Terminkontrakte heute
Dow-Jones-Futures sind gegenüber dem fairen Wert um 0,65 % gestiegen. S&P 500-Futures stiegen um 0,7 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,8 %. Die in New York notierte CRM-Aktie gibt Dow- und S&P-500-Futures Auftrieb.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 1,75 %.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.
Rohölpreise
Die US-Rohölpreise stiegen um 4 % auf 108 $ pro Barrel. Rohöl-Futures überstiegen zuvor 110 USD, den höchsten Stand seit 2013. Die Invasion der Ukraine und Bedenken hinsichtlich der russischen Rohölversorgung treiben die jüngste massive Welle an.
Derzeit gibt es keine Sanktionen gegen russisches Rohöl oder Erdgas, aber Händler und Verlader „bestrafen sich zunehmend selbst“ und versuchen, negative Publicity zu vermeiden. Ein erheblicher Teil der russischen Rohölexporte wird nicht gekauft, selbst mit enormen Preisnachlässen.
Erdgas-Futures stiegen in den Vereinigten Staaten leicht, stiegen jedoch in Europa um mehr als 50 %, da Händler Geschäfte mit dem staatlichen russischen Gasriesen Gazprom vermieden.
Beim heutigen OPEC+-Treffen – wobei Russland für den größten Teil dieses „Überschusses“ verantwortlich ist – wird erwartet, dass die Gruppe die Produktionsquoten weiterhin leicht erhöht und Kürzungen aus der Pandemiezeit aufhebt.
Am Mittwochmorgen wird die Energy Information Administration offizielle US-Ölvorräte, Produktions- und Nachfragedaten veröffentlichen. Am späten Dienstag meldete das American Petroleum Institute einen starken Rückgang der heimischen Rohölvorräte, wobei auch die Benzinvorräte fielen.
Neben anderen Rohstoffen stiegen auch die Terminkontrakte für Weizen weiter an.
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Aktienmarkt steigen
Die Aktienmarktrallye eröffnete niedriger, verbesserte sich kurzzeitig, wurde dann aber ausverkauft. Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag um 1,8 % Börsenhandel. Der S&P 500 ist um 1,55 % gefallen. Der Nasdaq Composite Index fiel um 1,6 %. Small Capital Russell 2000 ging um 2 % zurück.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 13 Basispunkte auf 1,71 % und machte nun fast alle Gewinne im Jahr 2022 wieder zunichte.
Die Rohölpreise stiegen um 8 % auf 103,41 $ pro Barrel, obwohl die Vereinigten Staaten und andere Länder eine bedeutende, aber bescheidene Liberalisierung strategischer Ölreserven ankündigten.
Gold-Futures stiegen um 2,3 % auf ein 13-Monats-Hoch.
Energieaktien stiegen, als die Rohölpreise stiegen. Verteidigungsunternehmen bewegten sich weiterhin vertikal, während Gold-, Stahl- und Bergbauaktivitäten recht gut abschnitten. Finanzielle Angelegenheiten und Reisespiele waren große Verlierer.
ETFs
zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) gab 1,5 % nach, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) ging um 0,7 % zurück. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) fiel um 0,9 %, mit Hauptbestandteilen von Microsoft- und CRM-Aktien. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) um 3,15 % gesunken. Nvidia-Aktien sind der Hauptbesitz von SMH.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) ist um 2,5 % gestiegen und der US ETF Global X Infrastructure Development (Wiege) gab 1,9 % nach. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) fiel um 5,1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) um 1,3 % gesunken. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) um 1 % erhöht und der Financial Select SPDR ETF (XLF) rutschte um 3,7 % ab. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) um 0,55 % gesunken
Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gutgab 3,1 % auf und der ARK Genomics ETF (ARKG) 1,7 %. Wie anderswo stoßen diese ETFs nahe der 21-Tage-Linie auf Widerstand. Die Tesla-Aktie ist weiterhin die Nummer eins unter den ETFs von ARK Invest.
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Die Aktien trafen auf den 21-Tage-Widerstand
Genau wie die Marktrallye stoßen viele Riesenanleihen an der 21-Tage-Linie auf Widerstand.
Die Apple-Aktie erreichte den 21-Tage-Streak nicht ganz, kehrte sich aber von ihrem 10-Tage-Durchschnitt um und fiel um etwas mehr als 1 % auf 163,38. Oberhalb der 21-Tage-Linie gibt es 50 Tage. Das Clearing der AAPL-Aktien auf dieser Schlüsselebene kann einen frühen Einstieg bieten. aber verantwortlich doppelter Boden Der Kaufpunkt liegt bei 176,75. Die RS-Linie für Apple-Aktien ist nicht weit von den Höchstständen entfernt.
Die Microsoft-Aktie fiel um 1,15 % auf 295,34, nach den 21-Tage- und 200-Tage-Streifen. Eine Bewegung über das Hoch vom Dienstag von 299,97 könnte einen soliden Einstieg als langfristiger Marktführer bieten. Aber auch der gleitende 50-Tage-Durchschnitt und der Februar-Höchststand von 315,12 sind große Hindernisse. Der offizielle Kaufpunkt für die MSFT-Aktie liegt bei 349,77.
Die Nvidia-Aktie rutschte um 3,75 % auf 234,70 ab, um die 200-Tage-Serie erneut zu testen, nachdem sie am Montag die 21-Tage-Marke erreicht hatte. Ein Einstieg oberhalb der 50-Tage-Linie und des Februar-Hochs bei 269,25 ist wahrscheinlich erforderlich, um einen starken Einstieg zu machen. Bis zum Höchststand von 346,47 NVDA-Aktien ist es noch ein langer Weg.
Die Tesla-Aktie stieg am Dienstagmorgen auf 889,88 und bewegte sich über 21 Tage, bevor sie um 0,75 % auf 863,93 fiel. Der Elektroriese hat sich viel besser gehalten als andere Autoaktien oder hochwertige Wachstumstitel. TSLA hat am Montag seinen 200er-Streifen wiedererlangt, nachdem er sich letzte Woche von einem Tief von 700 im Jahr 2022 erholt hatte. Ein Einstieg über dem Hoch vom 9. Februar bei 946,27 und der 50-Tage-Linie könnte einen soliden Einstieg bieten. Die offizielle Verkaufsstelle ist 1208.10.
Marktanstiegsanalyse
Ein Versuch, den Aktienmarkt zu erholen, stößt auf Widerstand, da die Indizes Nasdaq und Russell 2000 eine dreitägige Siegesserie beendeten.
Sie haben an den meisten ihrer jüngsten Gewinne festgehalten. Pause hier ist nicht alarmierend. Die Indizes Dow Jones und S&P 500 haben in letzter Zeit mehr von ihrem Aufschwung eingebüßt, aber ihre Versuche, sich zu erholen, sind unangetastet.
Der Markt ist immer noch schlagzeilengetrieben. Als Anleger müssen Sie den Schlagzeilen nicht allzu ängstlich folgen, aber Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Nachrichten große Auswirkungen auf den Markt und die Branche haben können.
Das gilt besonders jetzt. Viele Annahmen, die in die Märkte eingebettet sind, wurden auf den Kopf gestellt. Die Inflation ist auf einem 40-Jahreshoch und Europa ändert seine jahrzehntealte Verteidigungspolitik über Nacht aggressiv.
Das bedeutet natürlich nicht, dass der Aktienmarkt in die Richtung gehen wird, die offensichtlich erscheint – das beweist die massive Rallye des Aktienmarktes im Jahr 2020 inmitten der Pandemie und der zusammengebrochenen Wirtschaft.
ein Folgetag Es kann immer noch passieren, dass sich eine neue Marktrallye bestätigt. Der Erfolg eines bestätigten Aufwärtstrends kann nicht garantiert werden, wie die jüngsten massiven Marktverkäufe gezeigt haben, aber es ist ein positives Zeichen.
Abseits des gleitenden 21-Tage-Durchschnitts stoßen die Hauptindikatoren bei ihren Februar-Hochs auf Widerstand, ebenso wie die gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte, mit Allzeithochs deutlich darüber. Die nächste sichere Rallye an den Aktienmärkten wird also neben den großen Großrisiken auch mit vielen technischen Hürden konfrontiert sein.
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Eine Seitwärtsbewegung des Marktes – mit oder ohne FTD – wäre nicht schlimm. Mehr Bestände bilden jetzt Basen. Es gibt bereits eine Vielzahl von „blue dot“-Aktien MarketSmith – Lagerbestände aufbauen oder RS-Linien bereits auf ihrem Höhepunkt verlassen. Ein paar weitere Wochen könnten eine neue Ernte von Fusionen hervorbringen, während einige heiße Aktien neue Gelegenheiten zum Kauf oder zur Aufnahme von Aktien bieten könnten.
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Was machst du jetzt
Der Markt ist immer noch vergessen. Der Versuch, sich zu erheben, stieß auf Widerstand, aber er blieb. Aber es gibt keinen wirklichen Grund für die erhöhte Exposition.
Während es Gründe gibt, Positionen in angesagten Konzernen und Sektoren wie Energie, Verteidigung, Düngemittel und Stahl zu halten, haben viele führende Unternehmen bereits expandiert. Aufgrund der hohen Volatilität möchten Anleger möglicherweise Teilgewinne von einigen der neuen Gewinner mitnehmen.
Bauen Sie diese Beobachtungslisten weiter auf. Die Zahl der auf Basen mit RS-Linien eingerichteten Shares steigt in neue Höhen. Die potenzielle Führung wächst also.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Trend des Marktes, der Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.
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