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Antonio Cafarero, Head of Investments bei Generali Insurance Asset Management, erörterte die Marktaussichten angesichts der starken US-Wirtschaftsdaten und des anhaltenden Drucks auf die Zinssätze.

Der Markt hat seit langem eine Zinssenkung durch die großen Zentralbanken Ende 2023 eingepreist, doch die hartnäckige Kerninflation, die angespannte Lage auf den Arbeitsmärkten und eine überraschend widerstandsfähige Weltwirtschaft veranlassen einige Ökonomen zu einer Neubewertung.

Die über den Erwartungen liegenden US-Arbeitsmarktzahlen und BIP-Daten verdeutlichten ein großes Risiko für die mögliche Auslösung der geldpolitischen Bremse durch die Federal Reserve. Die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die anhaltende Anspannung auf dem Arbeitsmarkt könnten zu einem Aufwärtsdruck auf Löhne und Inflation führen, der sich zu verfestigen droht.

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– Elliott Smith

Es wird erwartet, dass die europäischen Märkte am Montag höher eröffnen.

Nach Angaben von IG wird der britische FTSE 100 voraussichtlich um 12,1 Punkte höher auf 7.641 eröffnen, der deutsche DAX um 34 Punkte auf 16.015, der französische CAC um 6,2 Punkte auf 7.331 und der italienische FTSE MIB um 80 Punkte auf 26.838.

– Jenny Reed

SMBC sagte am Montag in einer Mitteilung, dass der Dollarindex mit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts später in dieser Woche sowie einer bevorstehenden Abstimmung über die Schuldenobergrenze kurzfristig auf 105 steigen könnte.

„Es wird erwartet, dass die asiatischen Währungen schwächer werden, aber der Rückgang könnte begrenzt sein, da immer mehr Marktteilnehmer auch nach Möglichkeiten suchen, asiatische Währungen zu erholen, um sich auf die Risikostimmung vorzubereiten, nachdem die Fed die Zinserhöhungen gestoppt hat“, sagte Ryota Abe, ein Asien-Pazifik-Ökonom bei Geschrieben von Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Der Dollarindex fiel in der asiatischen Morgensitzung leicht auf 104,164. Der japanische Yen stieg gegenüber dem US-Dollar leicht auf 140,52, während der chinesische Offshore-Yuan gegenüber dem Dollar auf 7,0791 nachgab.

„Die US-Wirtschaftsdaten der letzten Woche unterstützen eine restriktive Haltung bei der Erhöhung der Zinssätze“, schrieb Abe in der Notiz. „In Kombination mit dem Verbraucherpreisindex, der Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, zeigen die Daten einen stärker als erwarteten Inflationsdruck, was die Sorgen über die Inflation in den Vereinigten Staaten neu entfacht“, schrieb er.

– Jihe Lee

Die türkische Lira fiel gegenüber dem US-Dollar, als Recep Tayyip Erdogan die Präsidentschaftswahl 2023 gewann und seine Herrschaft damit in ein drittes Jahrzehnt an der Macht verlängerte.

Am Montag um 4 Uhr morgens Londoner Zeit wurde die Münze bei 19,97 pro Dollar gehandelt.

„Wir sehen die türkische Lira sehr pessimistisch, da Erdogan seinen Posten nach der Wahl behält“, sagte Brendan McKenna, Ökonom für Schwellenländer bei Wells Fargo und Forex-Stratege, gegenüber „Squawk Box Asia“ von CNBC.

„Es sind sehr düstere Wirtschafts- und Marktaussichten für die Türkei“, fügte McKenna hinzu und prognostizierte, dass die Lira bis zum Ende des zweiten Quartals ein neues Rekordhoch von 23 gegenüber dem Dollar erreichen werde.

– Lee Ying Chan

Künstliche Intelligenz hat seit Anfang dieses Jahres die Investmentwelt im Sturm erobert – vor allem dank der Einführung von ChatGPT, das eine Kaufwelle in KI-bezogene Aktien ausgelöst hat.

Wird es bleiben oder ist es nur ein Hype?

Bull und Bear traten in der CNBC-Sendung „Street Signs Asia“ gegeneinander an und erzählten den Anlegern, wie sie das Dilemma meistern können und welche Aktien sich in diese Richtung entwickeln werden.

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– Zaubererbräune